Курсы валют
Подмодуль "Настройки" — "Параметры" — "Курсы валют" предназначен для просмотра или установки курса валют на выбранную дату, а также на несколько последующих дней.
Для работы со словарем необходимо перейти по ссылке в навигационном меню "Настройки" — "Параметры" — "Курсы валют"
Пользователь с ролью Суперпользователь имеет право выполнять любые действия со справочником курсов валют (просматривать информацию, запускать обновления).
Пользователи с другими ролями имеют права на работу со словарем в зависимости от назначеннных им привилегий.
•CURRENCY_EXCHANGE_RATE_EDIT — возможность вводить данные по курсам валют •CURRENCY_EXCHANGE_RATE_UPLOAD — возможность запускать обновление курсов валют •CURRENCY_EXCHANGE_RATE_VIEW — просмотр информации о курсах валют
|
Для просмотра курсов валют следует перейти по ссылке в навигационном меню "Настройки" — "Параметры" — "Курсы валют". В верхней части страницы просмотра курсов валют отображается календарь, где пользователь может выбрать дату, на которую необходимо узнать курс (также можно выбрать текущую дату). После выбора даты автоматически отобразятся курсы национальной валюты ко всем валютам, настроенным для выбранного в поле "Источник курса" источника на выбранную дату, а также на неделю (с понедельника по воскресенье), в которую входит выбранная дата. Для будущих дат в таблице курсов отображается запись "Нет данных".
Валюты для источника настраиваются в словаре Источники курсов валют. По умолчанию в поле "Источник курса" установлен источник "НБУ" (список содержит все активные источники из словаря "Настройки" — "Параметры" — "Справочники" — "Источники курсов валют").
Важно учитывать следующие особенности применения курсов валют в расчетах: •до 04.04.2014 в расчетах применяется значение курсов валют из справочника курсов валют на текущую дату •после 04.04.2014 до 30.03.2015 в расчетах применяется значение курсов валют из справочника курсов валют за предыдущий день •с 31.03.2015 в расчетах применяется значение курсов валют из справочника курсов валют на текущую дату |
Для обновления данных курсов валют следует нажать на дату (до текущей даты включительно), Если курс выставлен на выбранную дату - данные должны подтянуться или обновиться. Если курс не выставлен, в таблице курсов отображается запись "Нет данных".
Если для источника возможен ручной ввод информации (см. описание настроек в словаре ""Источники курсов валют"), то пользователь сможет вручную изменить значение курса валют. Для изменения значения следует кликнуть на нем клавишей мыши (или на тексте "Нет данных" в случае отсутствия значения), после чего отобразится поле редактирования (см. рис.), в котором следует внести изменения и сохранить их по нажатию иконки 
, либо отменить по нажатию иконки 
В случае если разница между текущей датой и датой последнего введенного значения курса по одному из активных источников превышает указанный срок обновления (параметр "Срок обновления данных о курсе валют" в настройках источника, подробнее см. описание словаря ""Источники курсов валют"), то для всех пользователей с ролью, указанной в поле "Роль ответственного пользователя" данного источника курса валют, будет отправлено сообщение о необходимости обновления курса (сообщение формируется один раз в сутки утром). В сообщении будет указан тип источника курса, для которого необходимо внести информацию о курсе валют, и дата последнего зарегистрированного значения курсов валют данного источника.
•Для продуктов, в которых присутствует мультивалютный ввод денежных сумм, в настройках тарифного плана возможно настроить доступные для использования источники курсов валют •Если на определенную дату отсутствует информация о курсе валют, а значение курса валют на эту дату нужно использовать при расчете в калькуляторе, то будет использовано последнее зафиксированное значение •В мультивалютных договорах будет храниться только название источника и значение курса валют на эту дату, т.е. если использованное значение курса валют будет изменено в справочнике после того, как договор был заключен, то в договоре значение не поменяется
В настоящий момент реализована возможность выбора валюты из полного списка валют для следующих полей: •поля "Страховая сумма" (для ввода договоров на базе конструктора) •мультивалютных полей калькулятора "КАСКО"
Настройка полей ввода страховых сумм, которые являются мультивалютными (суммы могут быть начислены в валюте, отличной от гривны) выполняется в настройках тарифного плана на закладке "Параметры" (подробнее см. раздел "Настройка продуктов" — "Конструктор продуктов" — "Настройка объектов, рисков, полей, спецполей и программ страхования в тарифном плане".
При настройке мультивалютных полей: •в списке доступных валют будут только те валюты, которые настроены в выбранных на закладке тарифного плана "Источники курсов валют" источниках (настройка валют для источника курсов валют выполняется в словаре Источники курсов валют) •в поле "Источники курсов валют" будут только те источники, которые отмечены на закладке "Источники курсов валют", и в которых доступны отмеченные валюты •на вводе договоров в полях для ввода валюты будут отображаться все валюты, отмеченные в тарифном плане, а перечень источников будет отображаться в зависимости от выбранной валюты •в остальных мультивалютных полях (в частности в калькуляторе "Туристы") будет доступен сокращенный перечень валют — UAH, USD, EURO
|
Если официальный курс НБУ для валюты обновляется ежемесячно ( для валют 2-й группы, например, монгольского тугрика, гонгконгского доллара), информация по данной валюте также подгружается раз в месяц с сайта НБУ. Если на определенную дату отсутствует информация о курсе данной валюты, а значение курса валют на эту дату нужно использовать при расчете в калькуляторе - тогда для расчета будет использовано последнее зафиксированное значение курса валюты.
Для валют, которые обновляются каждый день: в выходные дни, когда НБУ не выставляет курс - курс нельзя обновить вручную. |
