Платежи

В системе реализован отчет:

"Отчет по поступлениям платежей в разрезе регионов".

Данный отчет формируется в "XLS"-формате.

Формировать "Отчет по поступлениям платежей в разрезе регионов" имеют возможность пользователи с ролями:

•Суперпользователь

•Аналитик

Доступность данного отчета регулируется привилегией ARRIVAL_PAYMENTS_REPORT_VIEW, для пользователей с указанными выше ролями эта привилегия включена по умолчанию.

Подробнее о назначении пользователям ролей и привилегий см. разделы "Справочники (контрагенты и объекты)" — "Контрагенты" — "Роли пользователей" и "Справочники (контрагенты и объекты)" — "Контрагенты" — "Привилегии ролей"

Перечень критериев, по которым отбираются данные в отчет (обязательные для заполнения отмечены "*"):

•Отчетный период — значения полей "от" и "до" определяют период, за который будет сформирован отчет

•Подразделение — в данном поле определяются подразделения, договора которых должны попасть в отчет. Если данный критерий применять не нужно, т.е. в отчет должны быть включены договора по всем подразделениям, то следует отметить опцию "Все". Если необходимо определить конкретное подразделение, договора которого должны попасть в отчет, следует отметить опцию "Выбрать подразделение". После отметки данной опции, если не указать специально подразделение, то поиск будет выполняться по подразделению текущего пользователя. Для выбора другого подразделения, следует нажать кнопку "Выбрать" и выбрать его из сети продаж. Если необходимо выполнять поиск не только по указанному подразделению, но и нижестоящей сети, то следует установить флаг в поле "искать в нижестоящих подразделениях". Для контрагентов, область видимости которых ограничена привилегиями, сеть продаж при выборе будет соответствовать его области видимости

В соответствии с заполненными полями фильтра ("Отчеты" — "Поступление платежей") формируется отчет, содержащий поля с различными данными по оплаченным договорам (подробнее о каждом поле см. ниже подраздел "Перечень и описание полей отчета").

Для формирования отчета следует перейти в навигационном меню по ссылке "Отчеты" — "Поступление платежей" и нажать на его названии в блоке "Доступные отчеты", подождать некоторое время и открыть сформированный xls-файл (существует системное ограничение в 20000 записей в сформированном отчете).

•Дата складання звіту — дата формирования отчета

•Код — код страхового продукта, значение поля "Код" страхового продукта (модуль "Управление" — "Продукты")

•Назва — название страхового продукта, значение поля "Краткое название" страхового продукта (модуль "Управление" — "Продукты")

•Кількість договорів страхування, шт., укладених — количество договоров страхования, дата подписания которых удовлетворяет критерию фильтра Отчетная дата. Учитываются договора в следующих статусах: "Заключен", "Действующий", "Завершен", "Аннулирован", "Расторгнут"

•Кількість договорів страхування, шт., сплачених із укладених - количество договоров страхования, дата подписания которых удовлетворяет критерию фильтра Отчетная дата, и к которым были прикреплены платежи, дата оригинального платежного документа которых удовлетворяет критерию фильтра Отчетная дата. В данном столбце отображаются также частично оплаченные договора

•Кількість договорів страхування, шт., сплачених за період — количество договоров страхования, к которым были прикреплены платежи, дата оригинального платежного документа которых удовлетворяет критерию фильтра "Отчетная дата". Т.е. в данном поле отображается количество договоров, оплаченных из заключенных, и договоров, дата подписания которых не попадает в отчетный период, но дата оригинального платежного документа попадает в данный отчетный период. В данном столбце отображаться также частично оплаченные договора

• Відповідальність по договорах страхування, грн., сплачених із укладених — сумма всех страховых сумм по договорам страхования, дата подписания которых удовлетворяет критерию Отчетная дата и к которым были прикреплены платежи, дата оригинального платежного документа которых удовлетворяет критерию фильтра Отчетная дата. При этом сумма прикрепленного платежа должна быть равна сумме ожидаемого платежа. Если сумма прикрепленного платежа меньше ожидаемого, то информация о таком платеже в отчете не отображается. Если по договору предусмотрена рассрочка, то сумма прикрепленного платежа должна быть не меньше (равна или больше) суммы одного из пунктов графика платежей. Т.е. обязательно должен быть полностью оплачен хотя бы один из пунктов графика платежей

•Відповідальність по договорах страхування, грн., сплачених за період — сумма всех страховых сумм по договорам страхования, к которым были прикреплены платежи, дата оригинального платежного документа которых удовлетворяет критерию фильтра Отчетная дата. При этом сумма прикрепленного платежа должна быть равна сумме ожидаемого платежа. Если сумма прикрепленного платежа меньше ожидаемого, информация о таком платеже в отчете не отображается. Также не отображается информация о страховых суммах договоров, по которым прикрепленный платеж не является первым, т.е. была получена 2,3 и т.д. часть платежа. Если по договору предусмотрена рассрочка, то сумма прикрепленного платежа должна быть не меньше (равна или больше) суммы одного из пунктов графика платежей. Т.е. обязательно должен быть полностью оплачен хотя бы один из пунктов графика платежей. В данном столбце отображается информация по страховой сумме договора в том периоде, когда поступил полный платеж по договору. То же касается рассрочки: информация по страховой сумме договора отображается в том периоде, когда поступил полный платеж для одного из пунктов графика платежей

•Сума страхових платежів, грн., обчислених — сумма страховых платежей, которые должны быть оплачены по договорам страхования, дата подписания которых удовлетворяет критерию Отчетная дата. Отображается сумма платежей по тем пунктам графика платежей, дата необходимого погашения которых попадает в отчетный период

•Сума страхових платежів, грн. сплачених з обчислених — сумма страховых платежей по договорам страхования, дата подписания которых удовлетворяет критерию Отчетная дата и дата оригинального платежного документа которых удовлетворяет критерию фильтра Отчетная дата.

•Сума страхових платежів, грн., всього за період — сумма всех страховых платежей по договорам страхования, дата оригинального платежного документа которых удовлетворяет критерию фильтра "Отчетная дата"

Внизу отчета автоматически подсчитываются итоговое количество договоров по соответствующим столбцам, а также суммарные значения по ответственности и страховым платежам.