Бордеро

В системе реализованы следующие отчеты по Бордеро:

•Выезжающие за рубеж

•Подготовка данных для бордеро

В соответствии с заполненными полями фильтра ("Отчеты" — "Бордеро") формируется отчет, содержащий поля с данными о перечнях рисков по договорам, принятых к страхованию и подлежащих перестрахованию, с указанием страховой суммы и причитающихся премий.

Для формирования отчета следует перейти в навигационном меню по ссылке "Отчеты" - "Бордеро" и нажать на его название в блоке "Доступные отчеты", формируется отчет в XLS-формате.

Формировать отчеты бордеро ("Отчеты" — "Бордеро") имеют возможность пользователи с ролями:

•Суперпользователь

•Аналитик

•Финансист ГО

•Финансовый менеджер по работе с задолженностью

Доступ к отчетам по клиентам регулируется привилегией BORDERO_REPORT_VIEW, для пользователей с указанными выше ролями эта привилегия назначена автоматически. Подробнее о назначении пользователям ролей и привилегий см. разделы "Справочники (контрагенты и объекты)" — "Контрагенты" — "Роли пользователей" и "Справочники (контрагенты и объекты)" — "Контрагенты" — "Привилегии ролей"

Перечень критериев, по которым отбираются данные в отчет (обязательные для заполнения отмечены "*"):

•Отчетный период — в данном поле определяется диапазон дат отчетного периода, согласно которому будет осуществляться выборка договоров. При незаполненных полях - критерий не применяется; в отчет попадают данные из тех договоров, у которых для пункта дата заключения договора указана дата, соответствующая указанному в фильтре диапазону.

•Продукт — в данном поле определяются продукты, договора по которым должны попасть в формируемый отчет, фильтр по полю договора "Продукт" закладки "Общее". Если данный критерий применять не нужно, т.е. в отчет должны быть включены договора по всем продуктам, то следует отметить опцию "Все". Для определения конкретного продукта следует выбрать его в выпадающем списке (отображаются все продукты из модуля "Управление" — "Продукты" — "Продукты").

•Подразделение — в данном поле определяются подразделения, клиенты которых должны попасть в отчет (фильтр по полю в карточке контрагента "Вышестоящий элемент"). Если данный критерий применять не нужно, т.е. в отчет должны быть включены клиенты по всем подразделениям, то следует отметить опцию "Все". Если необходимо определить конкретное подразделение, клиенты которого должны попасть в отчет, следует отметить опцию "Выбрать подразделение". После отметки данной опции, если не указать специально подразделение, то поиск будет выполняться по подразделению текущего пользователя. Для выбора другого подразделения, следует нажать кнопку "Выбрать" и выбрать его из сети продаж. Если необходимо выполнять поиск не только по указанному подразделению, но и нижестоящей сети, то следует установить флаг в поле "искать в нижестоящих подразделениях".

•Аквизитор — при нажатии на кнопку "Выбрать" появляется модальное окно "Выбор контрагента", с помощью которого ведется поиск нужного аквизитора (возможен контекстный поиск - по первым трем введенным символам), есть возможность изменить или удалить выбранного аквизитора (кнопки "Изменить" / "Отменить" - появляются после выбора контрагента). Если аквизитор не выбран, критерий не применяется; если аквизитор выбран - в отчет попадут данные только из тех договоров страхования, для которых аквизитор совпадает с выбранным в данном критерии контрагентом.

•Канал продаж — в данном поле определяется канал продаж, заключенные договора с которым должны фигурировать в формируемом отчете (поле договора "Канал продаж" закладки "Общее"). Для определения канала продаж следует выбрать значение из выпадающего списка, в котором представлены все корневые каналы продаж из модуля "Управление" — "Каналы продаж". Если данный критерий применять не нужно, т.е. в отчет должны быть включены договора по всем каналам продаж, то следует выбрать значение "Все". В данном списке также отображаются подканалы продаж. Если необходимсти нет, то следует также выбрать значение "Все", тогда в отчете будут фигурировать договора из определенного корневого канала продаж и всех его подканалов

•Тип объекта — в данном поле определяется тип объекта, по которому будет осуществляться выбор договоров (объект страхования, застрахованное лицо).

•№ з/п - порядковый номер записи в отчете

•Вид страхования - в отчете отображаются все виды страхования договора (каждый в отдельной строке, основные данные указываются в первой строке, в последующих - только вид страхования и застрахованные объекты), значение поля "Краткое название" страницы просмотра данных правила страхования договора ("Настройки" — "Параметры" — "Справочники" — "Правила страхования")

•№ полиса - серия и номер полиса, поле договора "Номер договора" (блок "Информация по договору" на закладке "Общее" страницы просмотра договора)

•Дата подписания - данные из поля "Дата и место подписания договора" блока "Информация по договору" закладки "Общее" на странице просмотра договора

•Страхователь - значение поля "ФИО" для физ. лиц или СПД-ФЛ или "Название организации" для юр. лиц (закладка "Данные контрагента" страницы просмотра карточки контрагента)

•Тип страхователя - значение поля "Тип" закладки "Контрагенты" страницы просмотра договора (физ. лицо, юр. лицо или СПД-ФЛ)

•Пол - значение поля "Пол" закладки "Контрагенты" страницы просмотра договора

•Выгодоприобретатель - данные из поля "ФИО" (для физ. лиц и СПД) или "Название организации" (для юр. лиц) блока "Выгодоприобретатель" закладки "Контрагенты" на странице просмотра договора

•Страховой тариф, % - значение поля "Страховой тариф" условий страхования застрахованного объекта с карточки договора страхования

•Объект страхования - наименование объекта страхования (вкладка объекта страхования договора страхования, данные из блока "Список застрахованных объектов (лиц)" ).

•Додаткова інформація 1 - дополнительная информация об объекте страхования. В данном поле указываются подтипы объекта страхования.

•Период страхования с - срок действия договора "с" карточки договора

•Период страхования по - срок действия договора "по" карточки договора

•Страховая сумма, грн - значение поля "Страховая сумма" карточки договора. Данное значение указывается отдельно для каждого застрахованного объекта.

•Риски - перечень рисков карточки договора

•Франшиза - значение поля "Франшиза" карточки договора

•Дата оплаты - фактическая дата платежа карточки договора. Если к договору прикреплено несколько платежей, то в данном поле отображается дата оплаты последнего платежа

•Следующие платежи - перечень неоплаченных платежей (дата, сумма и валюта) карточки договора страхования

•Сумма комиссионного вознаграждения, грн. - рассчитывается как процент (сумма размеров комиссионных вознаграждений по всем получателям карточки договора страхования) от общего страхового платежа по договору

•Сумма платежа (фактическая), грн. - сумма всех фактически оплаченных платежей по договору

•Код оператора (предст.) - значение поля "Подразделение заключения" (блок "Информация по договору" вкладки "Общее" на странице просмотра договора)