Отчет "Реестр заключенных договоров" предназначен для предоставления развернутой информации о заключенных в системе договорах.
В соответствии с заполненными полями фильтра ("Отчеты" — "Общие отчеты") формируется отчет, содержащий поля с различными данными заключенных договоров (подробнее о каждом поле см. ниже подраздел "Перечень и описание полей отчета").
Период страхования, за который формируется отчет, определяется в поле фильтра "Дата подписания договора", и он указывается в отчете. Если данный критерий в фильтре не заполнен, то в отчете в графе "Период страхования" будут установлены прочерки. Также, в отчете указывается дата формирования отчета.
Если все поля блока фильтра оставить незаполненными, то сформируется отчет по всем заключенным договорам системы с подходящим статусом (перечень возможных статусов см. в подразделе "Статусы договоров, которые попадают в отчет").
Также, в отчет попадает информация о бланках в статусах "Испорчен", "Утерян".
Для формирования отчета следует перейти в навигационном меню по ссылке "Отчеты" — "Общие отчеты" и нажать на его названии в блоке "Доступные отчеты", подождать некоторое время и открыть сформированный xls-файл, т.е. формируется данный отчет в XLS-формате (существует системное ограничение в 20000 записей для данного формируемого отчета).
Если договор комплексный, то в отчете он отобразится несколько раз (по количеству видов страхования) с предоставлением данных по каждому виду страхования в отдельной строке.
Если в договоре несколько пунктов графика оплаты, то в случае оплаты в отчете каждая проплата отобразится в отдельной подстроке. Кроме того, если было выполнено удержание, то сумма удержания также будет отображаться в отдельной подстроке.
Оплаченная страховая премия будет автоматически распределяться пропорционально по видам страхования (процентное соотношение по видам страхования можно просмотреть в графике оплате в режиме редактирования договора).
Внизу отчета автоматически подсчитываются итоговые суммы по всем договорам отчета по следующим полям: "Страховая сумма", "Страховая премия" — "По договору", "Страховая премия" — "Оплаченная", "Комиссионное вознаграждение агента" — "Сумма". |
"Заключен" •"Действующий" •"Завершен" •"Аннулирован" — договора в данном статусе только информативно отображаются в отчете, размеры их страховых сумм в отчете не учитываются •"Расторгнут"
Также, в отчет попадает информация о бланках в статусах "Испорчен", "Утерян" (информативно).
|
Отчет "Реестр заключенных договоров" доступен пользователям со следующими ролями: •Суперпользователь •Администратор подразделения •Аналитик •Финансист •Оператор колл-центра •Специалист по перестрахованию •Финансист ГО •Ответственный за закрытие отчетного периода •Финансовый менеджер по работе с задолженностью
Подробнее о назначении пользователям ролей и привилегий см. разделы "Справочники (контрагенты и объекты)" — "Контрагенты" — "Роли пользователей" и "Справочники (контрагенты и объекты)" — "Контрагенты" — "Привилегии ролей"
|
•№ п/п — номер договора в отчете по порядку •Серия полиса — серия бланка, использованная при заключении договора (созданная в модуле "Настройки" — "Параметры" — "Справочники" — "Серии бланков") •Номер полиса — фактический номер договора из поля "Номер договора" (блок "Информация по договору" на закладке "Общее" страницы просмотра договора) •Статус полиса — статус договора (перечень статусов договоров, которые фигурируют в отчете, см. выше) •Признак договора — признак может быть "Первичный" (при заключении нового договора), "Переоформленный" (при переоформлении уже заключенного договора), "Дубликат" (при формировании дубликата заключенного договора), "Пролонгированный" (при пролонгировании заключенного договора), "Кросс-продажи" (при формировании нового предложения для уже существующего клиента) •Связанные договора — если у договора есть связанные с ним договора (дубликат или переоформленный), то в данном поле отобразятся их номера (отобразятся максимум два договора — непосредственный предок и/или непосредственный наследник) •Наличие связанного договора — в данном поле указывается фактическое наличие в БД договоров указанного в предыдущем поле связанного договора ("да"/"нет") •Дата ввода — дата внесения договора в систему (создание), отображается в истории редактирования •Дата подписания — данные из поля "Дата и место подписания договора" блока "Информация по договору" закладки "Общее" на странице просмотра договора •Срок действия договора (начало, окончание) — даты поля "Срок действия договора" блока "Текущие условия договора" закладки "Общее" на странице просмотра договора (начало - первая дата, окончание - вторая дата) •Реальная дата окончания действия договора — данные из одноименного поля договора блока "Информация по договору" закладки "Общее" на странице просмотра договора •Отчетная дата договора — данные из поля "Отчетная дата" блока "Информация по договору" закладки "Общее" на странице просмотра договора •Код тарифного плана — данные из поля "Тарифный план" блока "Текущие условия договора" закладки "Общее" на странице просмотра договора (значение перед знаком дефис, например из значения поля 3333 - Имущество берется значение 3333) •Название тарифного плана — данные из поля "Тарифный план" блока "Текущие условия договора" закладки "Общее" на странице просмотра договора (значение после знака дефис, например из значения поля 3333 - Имущество берется значение "Имущество") •Страхователь — данные из поля "ФИО" (для физ. лиц и СПД) или "Название организации" (для юр. лиц) блока "Данные страхователя" закладки "Контрагенты" на странице просмотра договора •Статус Страхователя — данные из поля "Тип" блока "Данные страхователя" закладки "Контрагенты" на странице просмотра договора •Дата рождения Страхователя — данные из поля "Дата рождения" блока "Данные страхователя" закладки "Контрагенты" на странице просмотра договора •Телефон Страхователя — выводятся через запятую значения полей блока "Контакты" закладки "Контрагенты" на странице просмотра договора в следующем порядке: "Телефон (дом)", "Телефон (моб)", "Телефон (раб)". Для договоров ДМС значения берутся из данных застрахованного лица (блок "Список застрахованных объектов (лиц)" на закладке "ДМС" договора) •Адрес Страхователя — данные блока "Адрес" закладки "Контрагенты" на странице просмотра договора •Категория Страхователя — данные поля "Категория" блока "Информация о клиенте" закладки "Контрагенты" на странице просмотра договора •Выгодоприобретатель — данные из поля "ФИО" (для физ. лиц и СПД) или "Название организации" (для юр. лиц) блока "Данные выгодоприобретателя" закладки "Контрагенты" на странице просмотра договора •Вид страхования — данные из поля "Название" страницы просмотра данных вида страхования договора ("Настройки" — "Параметры" — "Справочники" — "Вид страхования") •Страховая сумма по видам страхования — страховая сумма по каждому виду страхования договора (одноименное поле договора на закладке с соответствующим видом страхования), т.е. если в договоре используется несколько видов страхования, то по каждому из них будет указана страховая сумма отдельной строкой. Для каждого вида страхования страховая сумма в отчете отображается с указанием валюты, для валют, отличных от гривна, будет рассчитан, также, гривневый эквивалент, и все данные будут отображаться в следующих полях отчета: •значение страховой суммы — размер страховой суммы по виду страхования •валюта страховой суммы •гривневый эквивалент страховой суммы
•Тариф, % — размер страхового тарифа в % по каждому виду страхования договора (одноименное поле договора на закладке с соответствующим видом страхования), т.е. если в договоре используется несколько видов страхования, то по каждому из них будет указан в % страховой тариф отдельной строкой •Страховая премия — блок полей, содержащих данные о страховой премии по договору: •По договору — общая страховая сумма по договору (не разделенную по рискам) •Оплаченная — размер оплаты страховой премии по каждому виду страхования договора: •сумма, грн. — данные из поля "Сумма" каждого оплаченного пункта графика оплаты договора, т.е. если было выполнено несколько проплат, то все они отобразятся в отчете в отдельных строках, и если было выполнено удержание КВ агентом, то на сумму удержания в графике оплат сформируется взаимозачет, и он также будет отображен в отчете в отдельной строке (см. рис.)
Если договор комплексный, и выполнена частичная оплата страховой суммы, то в отчете отобразится распределенная пропорционально по видам страхования договора пролаченная сумма, а проценты распределения по видам страхования можно просмотреть в режиме редактирования договора (см. рис.)
•форма платежа — данные из одноименного поля страницы просмотра платежа оплаты ("банк" или "взаимозачет"), переход с договора на страницу просмотра платежа выполняется по ссылке "№ платежа" •дата — дата оплаты, значение одноименного поля ("Дата (до)") графика оплаты страховых премий •отчетная дата — отчетная дата платежа, значение одноименного поля страницы просмотра платежа •дата привязки — дата распределения платежа на договор (поле "Время" блока "Распределение платежа" на странице просмотра платежа, см. рис.)
•Франшиза — данные из поля "Информация о франшизе" закладки с данными вида страхования на странице просмотра договора •Комиссионное вознаграждение агента — блок полей, содержащих данные о комиссионном вознаграждении по договору: •% — размер КВ в % от страховой премии договора по каждому получателю КВ договора (поле "Размер КВ" блока "Настройка комиссионных" закладки "Финансы" на странице просмотра договора) •сумма — размер КВ в валюте по каждому получателю КВ договора (произведение указанного процента КВ на размер оплаченной страховой премии) •агент (код) — данные из поля "Номер агента" закладки "Агент" на странице просмотра карточки контрагента (указывается для каждого получателя КВ) •агент (название) — ФИО каждого агента - получателя КВ договора (поле "Получатель" блока "Настройка комиссионных" закладки "Финансы" на странице просмотра договора) •Аквизитор - данные из поля “аквизитор” в договоре. •Менеджер договора — данные из поля "Менеджер договора" блока "Информация по договору" закладки "Общее" на странице просмотра договора •Точка продажи (УРМ) согласно утвержденного плана развития региональной сети филиала — данные из поля "Подразделение заключения" блока "Информация по договору" закладки "Общее" страницы просмотра договора •Код подразделения — данные из поля "Код подразделения" блока "Общая информация" на карточке просмотра данных подразделения заключения, указанного в предыдущем поле •Вышестоящее подразделение — для подразделений заключения, отличных от ГО, Дирекции и Филиала, в данном поле указывается значение поля "Вышестоящий элемент" блока "Общая информация" на карточке просмотра данных подразделения заключения. Для ГО, Дирекции и Филиала в данном поле будут указаны эти же элементы сети, т.е. вышестоящее подразделение не указывается, а будет продублировано значение поля "Точка продажи (УРМ) согласно утвержденного плана развития региональной сети филиала" •Канал продаж (банковская организация, свободный рынок, автосалоны и др.) — данные из поля "Канал продаж" блока "Информация по договору" закладки "Общее" страницы просмотра договора •Подканал продаж — данные из поля "Подканал продаж" блока "Информация по договору" закладки "Общее" страницы просмотра договора •Максимальная Страховая сумма по объекту по видам страхования — указывается максимальная страховая сумма по всем застрахованным объектам договора (для комплексных договоров будет указано для каждого вида страхования договора) •Отметки — текст блока "Примечание (особые условия) (текст для печати в форму договора)" закладки "Общее" страницы просмотра договора (отображается для каждого вида страхования в случае комплексного договора) •Прикрепленные фотографии — данные с закладки договора "Скан-копии и фото", указывается в полях "количество" — количество прикрепленных скан-копий) •Название Перестраховщика — значение данного поля системой автоматически не рассчитывается, при необходимости может быть заполнена пользователем вручную •Удержание Перестрахователя — значение данного блока полей системой автоматически не рассчитывается, при необходимости может быть заполнена пользователем вручную: "Ответственность Головного офиса" ("%", "грн."), "Ответственность филиала" ("%", "грн.") •Удержание Перестраховщика — значение данного блока полей системой автоматически не рассчитывается, при необходимости может быть заполнена пользователем вручную: "%", "грн." •Премия в перестраховании, грн. — значение данного поля системой автоматически не рассчитывается, при необходимости может быть заполнена пользователем вручную •Часть филиала в страховых премиях, грн. — значение данного поля системой автоматически не рассчитывается, при необходимости может быть заполнена пользователем вручную |