Создание протокола импорта платежей
Импортировать файл выгрузки имеют право пользователи с соответвующими привилегиями.
Для импортирования платежей в систему необходимо выполнить:
1Перейти по ссылке в навигационном меню "Финансы" — "Протоколы импорта"
2В функциональном меню страницы "Список протоколов импорта платежей" нажать кнопку "Создать"
3Указать вид проткола, выбрав его в выпадающем списке поля "Вид протокола" (см. рис., подробнее о видах протокола см. раздел Виды протоколов импорта платежей)
4Указать подразделение. По умолчанию будет задано подразделение, к которому относится пользователь, создающий протокол. Для изменения указанного по умолчанию подразделения следует нажать в поле "Подразделение" кнопку "Выбрать" и указать подразделение из филиальной сети. Если в карточке подразделения указан его код, то при импорте платежа в поле "Подразделение" будет автоматически подставляться подразделение по коду, указанном в шаблоне "Файл пользователя". Если код подразделения не будет указан, то при импорте будет предпринята попытка установить подразделение по МФО банка корреспондента. Если определить подразделение не получится, то в поле "Подразделение" платежа по умолчанию будет подставляться подразделение, указанное при создании протокола импорта платежей
5Если файл импорта платежей подготовлен, то нужно указать размещение файла импорта платежей, нажав кнопку "Выбрать файл" (см. рис.). Для создания нового файла импорта можно воспользоваться кнопкой "Шаблон", размещенной в правом верхнем углу формы создания протокола импорта платежей (данная кнопка отображается при условии, что в поле "Вид протокола" установлено значение "Файл пользователя (*.xls)", см. рис.). Подробнее описание заполнения шаблона файла импорта см. в разделе Виды протоколов импорта платежей. После сохранения заполненного шаблона (xls –файл) следует указать его размещение, нажав также кнопку "Выбрать файл". После загрузки имя файла отобразится в поле "Файл протокола"
6После выбора файла протокола в функциональном меню нажать кнопку "Обработать". Кнопка "Отмена" позволяет вернуться на предыдущую страницу без сохранения изменений.
При нажатии кнопки "Обработать" протокол сохраняется в системе в статусе "Ожидает обработки". Обработка протоколов импорта платежей выполняется последовательно: если пользователь загружает файл с платежами, а в данный момент происходит обработка другого протокола, данный протокол находится в статусе "Ожидает обработки" до тех пор, пока не будет обработан предыдущий протокол. Затем запускается процедура обработки файла. Страница динамически обновляется и отображает текущий статус обработки и изменения основных полей протокола до тех пор, пока протокол не будет окончательно обработан. Пользователь имеет возможность покинуть карточку протокола, а затем вернуться на нее в любой момент. Процедура обработки переводит протокол в статус «Обрабатывается», файл анализируется, создаются платежи, для них устанавливается тип, подразделение и идентификатор. Если в ходе транзакции происходит ошибка, все платежи протокола не сохраняются, а протокол переходит в статус «Ошибочный».
Если в протоколе найдены платежи с идентификаторами, процедура переводит протокол в статус "Привязка платежей" и осуществляет привязку платежей к договорам и другим объектам в соответствии с типом и идентификатором платежа. По окончании привязки процедура переводит протокол в статус "Обработан". Привязка каждого конкретного платежа происходит в отдельной транзакции: если в процессе привязки очередного платежа возникает какая-то ошибка, отменяются изменения для данного конкретного платежа, и ему присваивается статус автоматического распределения "Ошибка". Обработка последующих платежей идет в обычном режиме. Количество и процент платежей, обработанных в ходе данной процедуры, отображается и обновляется на карточке протокола, находящегося в процессе обработки.
В момент сохранения платежа, пока протокол не приобрел статус "Обработан", платеж не отображается в списке платежей. На карточке протокола со статусом, отличным от "Обработан", не отображается кнопка перехода на список платежей (когда нет выписок). Если в протоколе есть выписки, переход на список выписок из протокола, находящего в статусе "Привязка платежей" не скрывается, однако, с карточки выписки, относящейся к протоколу в таком статусе, переход на список платежей не доступен. Автоматическое присоединение платежа к договору в процессе перевода договора в статус Заключен не срабатывает, если обработка протокола этого платежа не завершена. Если платеж, обработка протокола которого еще не завершена, был присоединен к договору, на карточке договора в графике оплаты страховых премий информация о нем будет отображается, однако, не доступна ссылка перехода на карточку платежа (информация отображается статическим текстом). Аналогичным образом, информация о привязанном платеже, обработка протокола которого еще не завершена, отображается в других местах (например, на карточке требования), но без ссылки перехода на платеж.
|
Все операции по работе с текущим протоколом записываются в отдельный лог-файл, который доступен для просмотра со страницы протокола импорта платежей. Для просмотра истории изменения статусов следует нажать кнопку "История" рядом с названием статуса протокола.
Для ведения учета ошибок при привязке на странице просмотра протокола импорта платежей отображается поле "Нераспределенные платежи:", где отображается количество платежей, по которым процедура привязки платежа была не успешной. Информация об ошибке записывается в файл с ошибками, ссылка на формирование которого размещена рядом. В файле с ошибками выводится:
•номер платежа
•дата платежа
•сумма платежа
•назначение платежа
•выделенный идентификатор
•сообщение об ошибке при привязке
Пользователь имеет возможность остановить обработку протокола импорта платежей в статусах «Ожидает обработки» и «Обрабатывается» (на этапе анализа файла и создания платежей) путем нажатия кнопки "Остановить", при котором создание всех уже распознанных платежей будет отменено и протокол перейдет в статус "Остановлен". На этапе распределения платежей остановить процедуру распределения можно путём нажатия кнопки "Остановить привязку платежей".
Для распределения остальных платежей протокола после остановки следует нажать кнопку "Возобновить привязку платежей". Нажав в функциональном меню кнопку "Просмотреть платежи" можно просмотреть информацию о платежах из данного протокола.
Во время процесса привязки платежей все платежи, которые успели рапределиться до окончания процедуры являются неактивными (отображаются серым цветом без возможности перехода на карточку платежа). Платежи остаются неактивными вплоть до конца распределения. При остановке привязки в ручном режиме (путём нажатия кнопки "Остановить привязку платежей") все платежи протокола становятся активными.
Протоколы импорта платежей в статусах "Ошибочный" и "Остановлен" могут быть удалены пользователем либо повторно запущены в обработку (кнопка "Обработать повторно"). При повторном запуске в обработку протокол переводится в статус "Ожидает обработки" и обрабатывается процедурой обработки протоколов импорта платежей как новый. Лог с результатами первой обработки доступен для просмотра так же как и новый лог.
Если ошибка возникает в процессе автоматического распределения платежа на договор или другой объект (платеж приобретает статус автоматического распределения "Ошибка"), текст с сообщением об ошибке добавляется комментарием к платежу. Если в протоколе есть хотя бы один платеж со статусом автоматического распределения "Ошибка", то на странице просмотра протокола импорта платежей отображается ссылка перехода на список таких платежей.
После того как протокол импорта будет сформирован, можно просмотреть информацию о платежах из данного протокола, нажав в функциональном меню кнопку "Просмотреть платежи".
Импортированный платеж можно редактировать (подробнее см. раздел Редактирование платежей) или удалить (подробнее см. раздел Удаление платежей), причем платеж можно будет отредактировать или удалить, только если он будет в статусе "Не распределен".
После успешного осуществления импорта платежей происходит автоматическое распределение платежей (привязка платежей к договорам).
При загрузке данных из банковской выписки в блок "Корреспондент" платежа попадают данные:
•для приходных платежей загружаются данные о плательщике
•для расходных платежей загружаются данные о получателе