Установка вида платежа
Для установки вида платежа необходимо выполнить следующие действия:
1Перейти по ссылке в навигационном меню "Финансы" — "Платежи"
2Выбрать из списка платеж, который необходимо распределить (подробнее о поиске платежей см. раздел Поиск и просмотр платежей)
3В функциональном меню страницы просмотра детальной информации о платеже нажать кнопку "Указать вид", или же на странице поиска платежей в результирующем списке отметить флагом платеж (платежи), вид которого следует определить, и в функциональном меню нажать также кнопку "Указать вид"
4В открывшемся окне "Изменение вида платежа" указать вид платежа, выбрав значение из выпадающего списка (см. рис.), причем в выпадающем списке будут представлены только активные и соответствующие типу платежа виды из справочника "Виды платежей" (подробнее см. раздел руководства Справочники)
5Нажать кнопку "Применить", для отмены — кнопку "Отмена"
После этого платежи, в зависимости от вида, привязываются к каким-либо документам в системе, например, платеж вида "Страховая премия" привязывается к договорам страхования и т.д. (подробнее см. раздел Распределение платежей).
 Примечание.
1.Установить вид можно только для платежей, которые находятся в статусе "Не распределен" 2.Установить вид для группы платежей можно непосредственно на странице просмотра списка платежей. Для этого следует выбрать из списка нужные платежи, установив напротив них отметки, и в функциональном меню нажать кнопку "Указать вид". В открывшемся окне "Изменение вида платежа" выбрать вид платежа и подтвердить выбор вида, нажав кнопку "Применить"
|
В системе пользователь имеет возможность настраивать типы (например, "расход" или "приход" или тип может быть не задан) и виды платежей (например, "страховая премия", "Агентская комиссия") с помощью пользовательских справочников, причем элементы справочника "Типы платежей" используются при заполнении элементами справочника "Виды платежей" (подробнее о работе с пользовательскими справочниками см. раздел руководства Справочники).
Перечень возможных типов и видов платежей:
•Не обработан — только что поступившие платежи, для которых еще не установлен вид •Нестраховой — данные о нестраховых платежах хранятся в системе, но их отнесение к каким-либо объектам cистемы не выполняется •Сальдо — данный вид платежа может относиться как к типу "расход", так и к типу "приход" •Ошибочное поступление — для фиксации платежей, ошибочно оплаченных клиентами на счет компании •Курсовая разница — данный вид платежа может быть установлен вручную для нулевых платежей валютной выписки (может относиться как к типу "расход", так и к типу "приход")
|
•Страховая премия — данный вид платежа может быть распределен на один или несколько договоров страхования •Перестраховочная премия (приход) — данный вид платежа может быть распределен на один или несколько входящих ковернот •Регресс — платеж данного вида может быть распределен на одно или несколько страховых дел •Агентский — данный вид платежа назначается вручную при импорте платежей, которые являются комиссионным вознаграждением для самой страховой компании за посредничество при продаже страховых продуктов (не распределяется) •Возврат (АВР) платежей компании — возврат платежа Компании из финансового учреждения в связи с неверно указанными реквизитами или по другим причинам (т.е. возврат ранее уплаченных Компанией средств по актам выплаты агентского вознаграждения)
|
•Страховая выплата — данный вид платежа может быть распределен на один или несколько приказов на выплату •Агентская комиссия — данный вид платежа может быть распределен на один или несколько актов выполненных работ •Услуги банка — данный вид платежа не распределяется (формируется при разделении платежа) •Перестраховочная премия (расход) — данный вид платежа может быть распределен на один или несколько ковернот •Компенсация страховой выплаты — данный вид платежа может быть распределен на один или несколько приказов на компенсацию •Оплата медицинских услуг — данный вид платежа может быть распределен на один или несколько реестров по счет-фактуре ЛПУ •Возврат страховой премии — данный вид платежа может быть распределен на один или несколько договоров страхования (в случае расторжения договоров) •Возврат переплаченной страховой премии компании — данный вид платежа может быть распределен на один или несколько договоров страхования в случае переплаты по нему страховой премии клиентом (при распределении при поиске нужного договора будут найдены договора, в которых есть непогашенные требования с отрицательным знаком) •Выплата перестрахования — данный вид платежа не распределяется (данным видом помечаются платежи входящего перестрахования в ручном режиме) •Страховая премия (расход) — данный вид платежа не распределяется (данным видом помечаются платежи по страхованию Компанией своих рисков) •Выплата фин. риски — данный вид платежа не распределяется
|
|
