Примечание.

На странице списка платежей по умолчанию отображается 20 платежей, но пользователь имеет возможность менять это количество (в пределах от 1 до 500). Для этого следует в заголовке списка в поле "__ записей на странице" указать нужное количество и нажать кнопку "Перейти". Данное поле отображается при условии, что в диапазон дат, заданном в поле "дата платежа", попадают более 20 платежей.

Список платежей, обрабатываемых в пакетном режиме, ограничен разработчиками системы в количестве (не более 250 шт.), а также не может сортироваться. Если будет найдено платежей больше, чем указанное максимальное количество, то в пакетном режиме будет обрабатываться только первые найденные платежи до максимального количества включительно. Если в пакетный режим необходимо перевести несколько платежей из списка, то перед нажатием кнопки "Пакетный режим" данные платежи следует отметить флагами (только из первой страницы перечня платежей).

После запуска пользователем пакетного режима работы для обработки будет открываться первый платеж из списка найденных (или отмеченных) платежей. Внизу страницы просмотра (над функциональным меню) отображается блок "Пакетная обработка платежей", в котором выполняется последовательная навигация между платежами (при наведении курсора мыши на элемент навигации отобразится всплывающая подсказка по применению).

Выполнять навигацию (переходы) между платежами пакетного режима можно несколькими способами (см. рис.):

•на следующий / предыдущий по порядку платеж (>>, <<)

•сразу на первый / последний платеж (<|, >|)

•на любой платеж, зная его номер в пакете по порядку (указать номер в поле и нажать кнопку "Перейти")

В функциональном меню страницы просмотра каждого платежа, обрабатываемого в пакетном режиме, отображаются стандартный набор функциональных кнопок работы с платежом: "Распределить", "Разделить платеж", "Добавить комментарий" (подробнее о применении каждой кнопки см. далее).В системе имеется возможность автоматического запроса комментария при редактировании платежа. Эту опцию можно настраивать в "Администрирование" - "Типы комментариев". Подробнее о настройках типов комментариев и их применении см. в разделе инструкции "Администрирование" - "Типы комментариев"

В пакетном режиме в функциональном меню платежа, в отличии от обычного режима, не отбражается кнопка "Назад", поскольку нельзя вернуться к перечню платежей без предварительного выхода из пакетного режима. Для выхода из пакетного режима следует нажать в функциональном меню кнопку "Закрыть пакетный режим" (см. рис.). После нажатия данной кнопки будет завершена обработка платежей в пакетном режиме и пользователь вернется на страницу поиска платежей и отображения результатов поиска.

Также, по нажатию в функциональном меню кнопки "Исключить из пакета" (см. рис.) выполнится исключение платежа из обрабатываемого пакета, но при этом сам платеж не будет изменен / удален ни во время работы пакетного режима, ни после его завершения (только будет скрыт на время текущей сессии пакетного режима).

В ситуации, когда в договоре имеется несколько этапов и они оплачиваются отдельными платежами – можно  одновременно выбрать несколько платежей и распределить их на один объект.

Перед началом процедуры распределения выполненяются проверки возможности одновременной привязки платежей к одному договору:

1.Все платежи должны быть одного вида (отличного от «не обработан»). На данный момент  реализовано распределение только для вида  «Страховая премия».

2.Все платежи должны иметь непогашенный остаток отличный от нуля.

После этого будет выполнен переход на страницу выбора объекта для распределения:

Порядок распределения платежей на сущность  зависит от опции   «Порядок погашения договора платежами»:

1) c наибольшим непогашенным остаток –  от платежа с наибольшей нераспределенной суммой к платежу с наименьшей нераспределенной суммой.

     Например, погашается 3 этапа:

1.1000 грн.

2.1000 грн.

3.1000 грн.

      данными платежами:

                 №0001 – 200 грн.

                 №0002 – 1200 грн.

                 №0003 – 1500 грн.

Распределения в данном случае будут такими:

1.  1000 грн.: № 0003 (1000 грн.) - погашен

2.  1000 грн. № 0003 (500 грн.) + №0002 (500 грн.) - погашен

3.  1000 грн. №0002 (700 грн.) +№0001 (200 грн.) – 100 грн. непогашено

2) с максимальной датой операции -  от платежа с наибольшей датой операции к платежу с наименьшей датой операции.

Если количество платежей будет превышать 20 – будет активен постраничный просмотр.

Рядом с номером договора в скобках  отображается номер этапа, который погашается.

Пользователь может отменить привязку одного из платежей или изменить сумму привязки.

При подтверждении привязки  выполняются такие проверки, как и при распределении одного платежа на договора:

•сумма распределения не превышает сумму нераспределенного остатка по платежу;

•проверка указанного размера удержания- проверка будет выполняться на основании правил, действующих при распределении одного платежа в соответствие с привилегиями, которые есть у пользователя. То есть если у пользователя есть возможность указывать полное удержание по договору при частичной оплате – то он сможет указать его в одном платеже.

Суммы привязок, которые система сформировала согласно описанному выше принципу, можно будет изменить. Форма изменения суммы привязок перед подтверждением показана на рисунке:

В блоке "Платеж" страницы просмотра платежа отображаются общие данные платежа (см. рис.):

•Тип — "приход" / "расход"

•Вид — по нажатию в данном поле кнопки "История" отобразится всплывающее окно "История изменения вида платежа"

•Автоматическое распределение — если данный платеж был автоматически распределен, то в данном поле отображается статус автоматического распределения:

•"Нет" — если платеж был распределен вручную

•"Полное совпадение" — если платеж был автоматически прикреплен к договору в процессе загрузки выписки или при вводе договора, и при этом сумма платежа полностью совпала с суммой платежа по договору

•"Частичное совпадение" — если при автоматическом распределении сумма платежа не совпала с платежом по договору

•"Проверено" — если платеж, у которого было установлено  в поле "Автоматическое распределение" значение частичного или полного распределения, был распределен / разделен / остаток платежа был переведен в категорию авансовых / были откреплены распределения данного платежа

•Аванс

•Статус

•Сумма платежа — в данном поле может быть установлена валюта, отличная от UAH

•Гривневый эквивалент платежа

•Сумма остатка — в данном поле может быть установлена валюта, отличная от UAH

•Гривневый эквивалент остатка платежа

•Назначение

•Форма платежа

•Отчетная дата

•Подразделение

•Идентификатор объекта

Есть возможность изменить значение поля "Идентификатор объекта" непосредственно со страницы просмотра платежа, не выполняя переход в режим редактирования платежа (при наличии у пользователя привилегий, необходимых для редактирования платежа). Для этого нужно нажать на указанное в поле значение идентификатор и указать нужное значение.

Для платежей в статусе "Не распределен", "Частично распределен" рядом с идентификатором объекта отображается кнопка "Распределить", по нажатию которой выполняется атвоматическая привязка платежа на основании идентификатора объекта.

В случае, если на основании идентификатора не был найден договор в системе, будет сформировано сообщение «Не удалось найти договор по идентификатору».

Если на основании идентифкатора найден договор, но договор полностью оплачен, будет сформировано сообщение «Не удалось выполнить привязку, так как нет неоплаченных этапов оплаты».

В блоке "Оригинальный платежный документ" отображаются изначальные данные платежа (см. рис.), т.е. до момента выполнения с платежом различных действий (распределение, разделение и пр.). Данные блока доступны для просмотра/сворачивания (по умолчанию данные блока скрыты и в названии блока отображены номер, дата и сумма оригинального платежного документа) путем нажатия кнопок +/-, размещенных слева возле названия блока (см. рис.).

Блок "Оригинальный платежный документ" содержит следующие поля (см. рис.):

•Протокол импорта платежей

•Банковская выписка

•История распределения

•Номер оригинального платежного документа

•Дата оригинального платежного документа (эта дата отображается в скобках рядом с датой операции, кроме случаев когда эти даты совпадают, в таких сущностях системы: график оплаты страховых премий, просмотр акта выполненных работ, просмотр приказа на компенсацию, просмотр приказа на выплату, информация по расторжению договора, график оплаты перестраховочных премий, детальный просмотр требования)

•Дата и время операции — дата и время движения средств в финансовом учреждении, из которого поступил данный платежный документ

•Оригинальная сумма платежа — в данном поле при создании платежа (загрузка через протокол импорта, банковскую выписку, ручное создание платежа-взаимозачета) устанавливается значение суммы платежа (если платеж будет разделен, то значение в данном поле изменяться при этом не будет). Если при редактировании платежа поле "Сумма платежа" доступно для редактирования, то будет доступно для редактирования и поле "Оригинальная сумма платежа". В данном поле может быть установлена валюта, отличная от UAH

•Гривневый эквивалент оригинального платежа — если в предыдущем поле установлена валюта, отличная от UAH, то в данном поле отобразится гривневый эквивалент суммы оригинального платежа

•Реальный лицевой счет по дебету

•Валюта реального лицевого счета по дебету

•Реальный лицевой счет по кредиту

•Валюта реального лицевого счета по кредиту

Для импортированных в систему платежей поля блока заполняются данными из выписки по счетам.

Для процедуры выделения платежа выполняется следующий алгоритм расчета оригинальной суммы платежа: "Оригинальная сумма платежа" = "Сумма платежа" + "сумма выделенных платежей того же типа, что исходный платеж" – "выделенные платежи другого типа".

В блоке "Корреспондент" на карточке платежей типа "приход" выводятся реквизиты плательщика, типа "расход" — реквизиты получателя. Данные блока доступны для просмотра/сворачивания (по умолчанию данные блока  скрыты и в названии блока отображены название и код ЕГРПОУ корреспондента) путем нажатия кнопок +/-, размещенных слева возле названия блока.

Блок "Корреспондент" содержит следующие поля (см. рис):

•Название корреспондента

•Код ЕГРПОУ корреспондента

•Название банка корреспондента

•МФО банка корреспондента

•Номер счета корреспондента

•Валюта счета корреспондента — в данном поле может быть установлена валюта, отличная от UAH

В блоке "Распределение платежа" отображается перечень сущностей, на который был распределен данный платеж, например, перечень договоров, на которые распределен платеж вида "страховая премия" (см. рис.).

В ситуации, когда в списке погашений имеются косвенные погашения договоров/ген договоров - на странице просмотра платежа (в фильтре) имеется параметр "Отобразить только фактические погашения". Установка данной опции позволяет скрывать косвенно погашенные сущности ( данная опция установлена по умолчанию при открытии карточки платежа).

В таблице с  привязками для сущности, к которой фактически привязан платеж, отображается  сумма погашения,  а для сущности, которая погашается  косвенно - отображается сумма погашения как “0 грн.”, при этом  в скобках указывается сумма зачета из основной сущности, например: 0,00 (37,50 грн).

В колонке "№ договора" аналогично отображаются   номера договоров: номер договора, к которому относится запись, а в скобках - номер основного договора, к которому фактически привязан платеж.

В колонке "Дополнительно" отображается номер договора, к которому фактически привязан платеж.

Сортировка данных выполняется таким образом, что сначала отображается основная сущность, а под ней -  сущности, косвенно погашенные данной привязкой

В случае, если платеж вида "Страховая выплата" распределен на  приказ на  выплату и валюта данного приказа отличается от валюты платежа, в блоке "Распределение платежа" в колонке "Сумма" отображается сумма распределения в валюте платежа и рядом в скобках отображается сумма распределения в валюте приказа. (см. рис.).

Для платежей типа "приход" и вида "страховая премия" реализована возможность настройки списка договоров: если платеж распределен на большое количество договоров, то для удобства просмотра списка этих договоров, а также  поиска нужного договора в списке, можно воспользоваться фильтром, расположенным в данном блоке над списком распределений. Также, с помощью данного фильтра формируется вид списка (постранично с указанием количества записей на одной странице просмотра или просмотр одним списком без применения постраничника).

Фильтр распределений платежа содержит следующие критерии (см. рис.):

•Количество записей на одной странице — в данном поле следует указать количество распределений, которое должно отображаться на одной странице просмотра (по умолчанию устанавливается "10"). Для того, чтобы все распределения отобразились одним списком, следует в данном поле указать их общее количество

•Номер договора — в данном поле следует указать номер искомого договора (из списка договоров, на которые распределен данный платеж)

После заполнения критериев следует нажать кнопку "Поиск", после чего список распределений изменится в соответствии с настройками фильтра. Переход между страницами списка распределений (в случае включения постраничника) выполняется с помощью стандартных элементов навигации по страницам (см. рис.). Подробнее об использовании элементов навигации см. раздел руководства Основные обозначения и элементы навигации.

В данном блоке отображается информация по созданию и последнему изменению данного платежа, для просмотра более подробной информации следует нажать кнопку "Полная история" в заголовке блока (подробнее о просмотре истории в данном блоке см. раздел руководства Общие положения).

При нажатии кнопки "Проверено" в полной истории фиксируется действие "Подтверждено".

      Важно!

Для каждого платежа (импортированного в систему или созданного как взаимозачет) устанавливается отчетная дата (поле "Отчетная дата"). На момент импорта платежа в систему значение в данном поле устанавливается как большая из дат: дата платежа (в поле "Дата оригинального платежного документа"), либо дата, следующая за датой закрытия последнего отчетного периода (подробнее см. раздел "Администрирование" — "Закрытые отчетные периоды"). Если в платеже по каким-то причинам не установлена дата получения платежа (дата платежа), то вместо нее в поле будет подставляться дата выписки (подробнее об установке дат в выписках см. раздел "Финансы" — "Импорт платежей" — "Банковские выписки"). В автоматически формируемом взаимозачете в поле "Отчетная дата" установится такая же дата, как и "Дата оригинального платежного документа" платежа, который был прикреплен к договору.