Банковские выписки

Банковская выписка представляет собой справку об изменениях в банковском счете компании за определенный период (учет движения платежей по определенному счету на определенную дату).

Для учета банковских выписок предназначен подмодуль системы "Банковские выписки" модуля "Финансы" (переход в навигационном меню по ссылке "Финансы" — "Банковские выписки").

После импорта платежей в систему с помощью файла выгрузки (для платежей в национальной валюте, формат файла — ".txt") или двух файлов выгрузки (для платежей в иностранной валюте, формат обоих файлов — ".dat") данные платежи автоматически группируются в банковские выписки в национальной валюте или иностранной соответственно (особенности работы с каждым видом выписок см. в разделах руководства Банковские выписки платежей в национальной валюте и Банковские выписки платежей в иноземной валюте).

Файл выгрузки может содержать несколько блоков с платежами, каждый из которых представляет собой отдельную выписку.

Выписки создаются в момент импорта платежей из файла выгрузки.

Загрузка выписок возможна только для счетов, которые зарегистрированы в системе в словаре "Счета" (подробнее см. раздел Настройки — Параметры — Справочники — Счета). Если счет не будет найден, то система автоматически сообщит об этом пользователю. Также, если какие-либо платежи не могут быть импортированы, то пользователь также будет оповещен об этом системой.

По окончанию процедуры импорта будет создан протокол импорта платежей, к которому будут прикреплены все импортированные выписки и платежи по ним, а также информация о количестве ошибочных выписок и платежей, без сохранения данного протокола, т.е. созданный протокол будет предоставлен пользователю для проверки. Независимо от результатов импорта и проверки пользователь имеет возможность сохранить протокол (нажатие в функциональном меню кнопки "Сохранить") вместе со всеми выписками и платежами, информацию о которых удалось получить из выгрузки. По нажатию в функциональном меню страницы просмотра протокола импорта платежей кнопки "Просмотреть выписки" можно просмотреть список выписок, импортированных в рамках данного протокола.

В модуле "Банковские выписки" предоставлены все банковские выписки, сформированные в процессе импорта платежей в систему с применением видов протокола импорта платежей:

Для поиска и просмотра банковской выписки следует выполнить:

1.Перейти по ссылке в навигационном меню "Финансы" — "Банковские выписки"

2.Заполнить следующие критерии поиска в блоке "Фильтр" (см. рис.):

•Номер протокола — номер протокола импорта в систему файла/файлов выгрузки палатежей искомой выписки, номер должен быть указан полностью

•Счет — следует указать банковский счет, по нажатию кнопки "Выбрать" отобразится всплывающее окно "Выбор счета", в котором при вводе данных счета (номер, МФО, название банка) будет отображаться список подходящих счетов

•Поиск по диапазону — следует отметить одну из опций: "да" - поиск будет выполняться среди выписок, дата которых (значение поля "Дата движения по счету") попадает в указанный в следующем поле фильтра диапазон, "нет" - поиск будет выполняться среди выписок, дата которых точно совпадает с указанной в следующем поле фильтра датой

•Дата выписки — если в предыдущем поле фильтра отмечена опция "да", то в данном поле отобразятся два поля для ввода начальной и конечной дат диапазона, по которому следует выполнять поиск, если отмечена опция "нет", то отобразится единственное поле для ввода конкретной даты выписки, по которой следует выполнять поиск

3.Нажать в функциональном меню блока кнопку "Поиск"

4.Выбрать в перечне выписок, данные которых удовлетворяют заданным критериям, нужную выписку и перейти на страницу просмотра данных по нажатию на ее номер или номер банковского счета (в валютных выписках в номере счета через слеш указана валюта счета, например, 123456789/USD)

Важно!

Общесистемная настройка максимально допустимого размера загружаемых файлов не влияет на допустимый размер файлов банковских выписок ( ограничение для банковских выписок настраивается в конфигурациионом файле системы и составляет — 3 Мб.)

Для просмотра платежей банковской выписки следует перейти на страницу просмотра ее данных и в функциональном меню нажать кнопку "Просмотреть платежи" (см. рис.), после чего выполнится переход на список всех платежей данной выписки.

Для удаления банковской выписки следует перейти на страницу просмотра ее данных и в функциональном меню нажать кнопку "Удалить выписку" (перед удалением система выдаст запрос на подтверждение удаления).

Важно!

1.Удалять можно только ту выписку, которая является последней по счету в момент удаления, т.е. для удаления некоторой выписки пользователю необходимо предварительно удалить все последующие выписки по тому же счету. Также, нельзя импортировать одни и те же платежи повторно, т.е. для выполнения повторной загрузки нужно сначала удалить сформированную по этим платежам выписку, а для этого следует сначала удалить все последующие выписки

2.Нельзя удалить выписку, платежи из которой были прикреплены к договору и был сформирован Акт выполненных работ

Удаленные выписки можно просмотреть в "Журнале удалений выписок" (подробнее см. раздел Журнал удалений). Если удаляется вся выписка, то добавляется информация только в "Журнал удаления выписок", по всем включенным в нее платежам, а в "Журнале удаления платежей" отдельные записи не создаются. Вместе с записью об удалении выписки в журнал удалений сохранится файл протокола импорта платежей, в котором есть данная выписка. В записи, также, будет сохраняться номер счета, чтобы в данном файле при необходимости можно было найти платежи удаленной выписки.

Если пользователь попытается удалить выписку, в которой есть хотя бы один платеж, относящийся к закрытому отчетному периоду, система выдаст соответствующее предупреждение с предложением обратиться к пользователям с ролями, у которых есть соответствующие права. Подтвердить удаление имеют возможность пользователи с ролью Суперпользователь, Ответственный за закрытие отчетного периода или имеющие необходимые привилегии.

Примечание.

Сообщение при попытке удаления банковской выписки, если выявлены ограничения, не позволяющие удалить банковскую выписку может формироваться следующим образом:

•если количество символов в сообщении небольшое (меньше установленного значения 256 символов), то сообщение валидации формируется в стандартном виде

•если количество символов в сообщении превышает установленное значение (более 256 символов), то сообщение валидации формируется в сокращенном виде и дополнительно формируется файл с ошибками, в котором сообщение валидации можно просмотреть в полном объеме. Формат названия файла: [Ошибки_импорта]_[Название_ типа_ сущности]_[Код_ сущности]

По нажатию кнопки "Сформированные документы" выполняется переход к журналу отчетов с отобранными для данной сущности записями об ошибках в журнале

Удаленные выписки можно просмотреть в "Журнале удалений выписок" (см. раздел "Администрирование" — "Журналы" — "Журнал удалений").

Просмотреть Журнал удалений выписок имеет право пользователь с ролью Суперпользователь, а также пользователи, которым назначены необходимые привилегии.

Для просмотра удаленной выписки следует перейти по ссылке в навигационном меню "Журнал удалений" — "Банковские выписки" и, выбрав ее из перечня, перейти на страницу просмотра (подробнее см. раздел "Администрирование" — "Журналы" — "Журнал удалений").

Для ускорения поиска нужной выписки в перечне удаленных выписок можно воспользоваться фильтром, который содержит следующие критерии: номер банковской выписки, дата удаления банковской выписки (можно задать период времени, в течение которого выписка могла быть удалена).

После заполнения полей фильтра и нажатия кнопки "Поиск" сформируется перечень удаленных выписок, данные которых удовлетворяют заданным критериям.

На странице просмотра удаленной выписки отображаются следующие данные: номер, выполнивший удаление пользователь (по нажатию на имя выполнится переход на его карточку данных), IP-адрес пользователя, дата и время удаления, файл протокола (по нажатию на название файла можно его открыть для просмотра), номер счета, дата движения по счету, количество прошедших по списанию документов, сумма дебетовых оборотов, количество прошедших по зачислению документов, сумма кредитовых оборотов, номер протокола импорта.