Валютная выписка формируется из двух файлов выгрузки — файла платежей и файла остатков. Выписка формируется за каждый отдельный банковский день, т.е. за каждый отдельный банковский день будет сформирован один файл платежей и один файл остатков со всеми оборотами и остатками. В выписку включаются все счета компании (уникальный признак компании – код ЕДРПОУ).

Формат обоих файлов выписки — текстовый (".dat"). В файле остатков для отражения активных остатков числовые значения могут быть отрицательными (отражаются со знаком “–”). Отрицательными могут быть только остатки и не могут быть платежи и/или обороты по счетам. Правила и принципы подсчета оборотов по счетам с активными остатками полностью аналогичны и идентичны правилам и принципам подсчета по любым другим счетам, но могут давать отрицательные значения остатков на счете при вычислении остатка денежных средств на счете.

В одном файле может присутствовать информация по разным валютам.

В валютной выписке возможен приход нулевых платежей, после чего в системе сформируется платеж с нулевой суммой, вид которого можут быть установлен пользователем вручную как "курсовая разница" (см. раздел руководства Финансы — Платежи — Установка вида платежа).

В файле остатков значения полей "Дебетовые обороты в валюте" и "Кредитовые обороты в валюте" для счетов, учет денежных средств на которых ведется в национальной денежной единице Украины, должны совпадать с значениями полей "Дебетовые обороты (эквивалент в национальной валюте)" и "Кредитовые обороты (эквивалент в национальной валюте)" соответственно. В случае несовпадения загрузка информации из выписки по этому счету автоматически отменяется, и для пользователя формируется соответствующее сообщение об ошибке в протоколе загрузки.

1.Для начала обработки платежей из выписки должны быть загружены оба файла, составляющие выписку (файл остатков и файл платежей). Загрузка обеих файлов должна происходить в рамках одного и того же протокола импорта. При загрузке только одного файла протокол импорта считается незавершенным, что в свою очередь блокирует возможность создания следующего протокола импорта

2.Автоматически выполняется проверка имен загруженных файлов (см. выше подраздел "Правило формирования имени файла банковской выписки для валютных платежей")

3.Выполняется проверка наличия счетов, указанных в выписке, в словаре счетов компании в системе. При наличии в выписке информации по счету, не зарегистрированному в словаре счетов компании, в протоколе загрузки автоматически формируется соответствующее сообщение, и информация по такому счету в систему не загружается (игнорируется и в файле платежей, и в файле остатков)

4.На основании информации из загруженного файла остатков выполняется вычисление сумм входящего остатка по каждому счету. Для этого из указанного в файле остатков остатка по счету на конец операционного дня (позиция №9 в файле остатков) вычитаются кредитовые обороты (позиция №7 в файле остатков) за этот же день по этому счету и прибавляются дебетовые обороты (позиция №5 в файле остатков) за этот же день по этому счету

5.Полученный в результате расчета входящий остаток по счету сравнивается с зафиксированным в справочнике счетов компании в системе остатком по этому же счету на основании предыдущей загруженной и успешно обработанной выписки. В случае если значения остатка из выписки и сохраненный в справочнике счетов компании в системе по счету не совпали, то в протоколе загрузки автоматически формируется соответствующее сообщение, и информации по такому счету в систему не загружается (игнорируется и в файле платежей, и в файле остатков)

6.Также выполняется контроль суммы расходных платежей по дебету счета за один и тот же операционный день в файле платежей для конкретного счета со значением дебетовых оборотов по этому же счету за этот же день в файле остатков. В случае несовпадения этих значений в протоколе загрузки автоматически формируется соответствующее сообщение, и информация по такому счету в систему не загружается (игнорируется и в файле платежей, и в файле остатков)

7.Также выполняется контроль суммы приходных платежей по кредиту счета за один и тот же операционный день в файле платежей для конкретного счета со значением кредитовых оборотов по этому же счету за этот же день в файле остатков. В случае несовпадения этих значений в протоколе загрузки автоматически формируется соответствующее сообщение, и информация по такому счету в систему не загружается (игнорируется и в файле платежей, и в файле остатков)

8.Контроль по дате предыдущей выписки не выполняется, т.е система будет позволять загрузить любую выписку за любой день, если входящий остаток по данной выписке совпадет с остатком по этому же счету, зафиксированному в системе в словаре счетов компании для этого счета

Название каждого из двух файлов валютной выписки должно состоять из семи символов и иметь расширение ".DAT", т.е. быть вида — TYYMMDD.dat, где:

•первый символ T отражает тип файла, может принимать два значения: D – файл платежей, R – файл остатков

•последующие шесть символов YYMMDD отражают дату, соответствующую банковскому дню, за который в этом файле отражены данные, а именно:

•первые два символа этого блока названия YY соответствуют последним двум цифрам года

•следующие два символа из этого блока MM соответствуют порядковому номеру месяца в году

•последние два символа из этого блока DD соответствуют порядковому номеру дня в месяце

При загрузке файлов выполняется проверка соответствия названия файла правилам формирования имени файла валютной выписки, и при несоответствии названия файла правилам формирования имени файла загрузка информации из выписки автоматически отменяется, и для пользователя формируется соответствующее сообщение об ошибке.