Выгрузка платежей по счетам в национальной валюте выполняется с помощью одного файла формата ".txt".
После импорта платежей в систему с помощью файла выгрузки (см. раздел Виды протоколов импорта платежей) данные платежи автоматически группируются в выписки.
При импорте платежей в национальной валюте система проводит следующие контрольные проверки при разборе выписок по счетам:
•в системе не может быть выписок на одну дату и по одному счету
•дата предыдущего движения по счету в импортируемой выписке должна совпадать с датой описываемого движения по счету в предыдущей выписке данного счета
•остаток по счету на начало дня в импортируемой выписке должен быть равен остатку по счету на конец дня из предыдущей выписки данного счета
•количество оборотов по дебету и кредиту в выписке должны совпадать с информацией из первой строки блока выписки
•остаток по счету на конец дня должен соответствовать сумме остатку по счету на начало дня и оборотов по дебету / кредиту
При импорте выписки поля платежа в системе заполняются в зависимости от типа операции ("приход" или "расход") следующим образом:
•для платежей типа "приход" при импорте дата отправки из банка записывается в поле "Дата оригинального платёжного документа", дата получения банком — в поле "Дата и время операции", для платежей типа "расход" — наоборот
•если нет даты получения банком платежа (для прихода) или нет даты отправки платежа из банка (для расхода), то при импорте используется вместо неё дата выписки
•если для прихода дата отправки платежа из банка не задана в выписке, но известна дата получения платежа (принимающим банком), то дата отправки платежа заполняется этой датой получения, а не датой выписки. Для расхода наоборот: если дата получения банком платежа не задана в выписке, но есть дата отправки платежа (передающим банком), то дата получения заполняется этой датой отправки, а не датой выписки