Закрытые отчетные периоды
Справочник "Закрытые отчетные периоды" предназначен для закрытия отчетных периодов с целью ограничить возможность указывать для элементов системы (договоров, страховых дел) в качестве отчетной даты дату, более раннюю или равную дате закрытия последнего отчетного периода (далее ДЗПОП).
Таким образом, ДЗПОП — это максимальная дата закрытия отчетного периода среди всех записей в данном справочнике.
По ДЗПОП определяется отчетная дата для договоров страхования (подробнее см. раздел руководства "Работа с договорами" — "Отчетная дата договора страхования").
Если закрыт последний отчетный период, равный периоду с 01.01.2010г. по 31.01.2010г., то следовательно, ДЗПОП является дата 31.01.2010г, тогда отчетной датой является следующая по календарю дата — 01.02.2010г. Таким образом, если договор заключен в январе, но по какой-либо причине не попал в указанный отчетный период, то для него отчетной датой будет являться дата 01.02.2010г., и, следовательно, данный договор будет относиться к следующему отчетному периоду.
|
Для работы со словарем необходимо перейти по ссылке в навигационном меню " "Настройки" — "Параметры" — "Справочники", справочник "Закрытые отчетные периоды".
Пользователь с ролью Суперпользователь имеет право выполнять любые действия по закрытию отчетных периодов.
Пользователи с другими ролями имеют права на работу со словарем в зависимости от назначеннных им привилегий (Суперпользователю указанные привилегии назначены по умолчанию).
•ACCOUNTPERIOD_CREATE — закрытие отчетных периодов •ACCOUNTPERIOD_DELETE — удаление закрытых отчетных периодов (по сути — открытие отчетных периодов) •ACCOUNTPERIOD_VIEW — просмотр записей в модуле закрытий отчетных периодов
|
Для закрытия последнего отчетного периода следует перейти по ссылке в навигационном меню "Настройки" — "Параметры" — "Справочники", справочник "Закрытые отчетные периоды" и нажать в функциональном меню кнопку "Закрыть новый отчетный период" (см. рис.). На странице закрытия отчетного периода статическим текстом отобразится дата начала отчетного периода, которая вычисляется автоматически в момент добавления записи в справочник как дата, следующая за ДЗПОП. Дату закрытия отчетного периода следует указать в поле "Дата закрытия отчетного периода" (редактируемое поле), но она не может быть равна или позже текущей системной даты, и не может быть раньше или равна дате последнего закрытия в справочнике (по умолчанию в данное поле подставляется дата, соответствующая последнему дню прошедшего месяца).
Для сохранения записи, т.е. для подтверждения закрытия указанного отчетного периода, следует в функциональном меню нажать кнопку "Сохранить", для отмены — кнопку "Отмена".
Для просмотра информации по какому-либо закрытому отчетному периоду следует перейти на перечень этих периодов по ссылке в навигационном меню "Настройки" — "Параметры" — "Справочники" — "Закрытые отчетные периоды", выбрать в нем нужный период и нажать на его номер.
Для ускорения поиска закрытого отчетного периода в перечне можно воспользоваться фильтром, заполнив в нем следующие поля:
•Дата начала отчетного периода — можно задать диапазон дат, в который предположительно может попадать дата начала
•Дата закрытия отчетного периода — можно задать диапазон дат, в который предположительно может попадать дата закрытия
•Время реального выполнения процедуры закрытия — можно задать диапазон дат, в который предположительно может попадать дата выполнения
•Пользователь, выполнивший закрытие — по нажатию кнопки "Выбрать" из БД контрагентов выбирается пользователь, выполнивший закрытие отчетного периода
После заполнения полей фильтра следует нажать кнопку "Поиск", после чего отобразится перечень закрытых отчетных периодов, данные которых удовлетворяют заданным критериям.
В перечне отображаются следующие данные закрытых периодов:
•Номер — номер закрытия п/п
•Дата начала — дата начала отчетного периода
•Дата закрытия — дата закрытия отчетного периода
•Дата и время выполнения закрытия
•Оператор — пользователь, выполнивший закрытие
По нажатию на номер периода осуществится переход на страницу его просмотра, на которой отображаются следующие данные (см. рис.):
•Дата начала отчетного периода
•Дата закрытия отчетного периода
•Дата и время реального выполнения процедуры закрытия
•Пользователь, выполнивший закрытие
Также, в функциональном меню данной страницы отображаются кнопки:
•по нажатию кнопки "Назад" выполняется возврат на предыдущую страницу
•по нажатию кнопки "Удалить" (кнопка отображается для последнего закрітого отчетного периода) удаляется запись о закрытии данного отчетного периода, т.е. его закрытие отменяется
Редактирование записей в словаре "Закрытые отчетные периоды" недоступно ни одному пользователю системы.
Закрытие отчетного периода накладывает следующие ограничения при работе с договорами страхования: •нельзя открепить от договора платеж, распределенный до закрытия периода •нельзя удалить договор, если отчетная дата договора или связанных с ним объектов (начисления, требования) попадает в закрытый отчетный период •при расторжении договора дата расторжения не может быть раньше даты закрытия периода
|
