Формирование перечней договоров на выплату КВ

Формировать перечни договоров на выплату комиссионного вознаграждения имеют возможность пользователи с ролями Суперпользователь, Ответственный за начисление КВ, а также пользователи с соответствующими привилегиями.

Для формирования перечня договоров на выплату комиссионного вознаграждения необходимо перейти по ссылке в навигационном меню "Комиссионные - Перечни" и нажать кнопку "Добавить" в функциональном меню страницы просмотра перечней договоров на выплату комиссионного вознаграждения.

На первом шаге определяются параметры формирования перечня договоров на выплату КВ, необходимо указать следующие данные:

•Отчетный период — следует указать период, за который формируется перечень (для всех видов реестров возможно формировать перечни за один и тот же временной период несколько раз, но договора в каждом реестре должны быть уникальными, т.е. попасть могут только в один реестр). В перечень договоров на выплату КВ попадут все договора, по которым не выплачены обязательства по КВ в отчетный период. Отчетная дата платежа, прикрепленного к пункту оплаты договора, также должна входить в указанный отчетный период. При формировании перечня по начислениям в него попадают все требования, у которых "Дата оплаты" в характеристиках начисления попадает в заданный отчетный период. По умолчанию поле "с" не заполнено и не является обязательным для заполнения

•Вид перечня — выбор значения из выпадающего списка (по контрагенту), причем для каждого вида перечня будет меняться набор полей на данной форме (на рис. отображен вид формы формирования перечня по контрагенту). При формировании перечня на выплату КВ "по контрагенту" или "по подразделению" проверяется факт наличия договора поручения для агента-получателя КВ, а также актуальность дат договора поручения

•Получатель КВ — следует указать контрагента, для которого необходимо сформировать перечень, нажав кнопку "Выбрать" (поиск осуществляется из справочника контрагентов). Поле отображается только в том случае, если указан вид перечня "по контрагенту". Соответственно, в создаваемый перечень будут включены договора, где указанный контрагент выступает получателем КВ, при этом КВ рассчитывается только для данного контрагента. При формировании перечня по начислениям в него попадают все требования, у которых значение поля "Контрагент" из данных начисления соответствует контрагенту, указанному в поле "Получатель КВ"

•Подразделение — следует указать подразделение, для которого необходимо сформировать перечень, нажав кнопку "Выбрать" и указав нужное подразделение в иерархии сети продаж. Поле отображается только в случае, если указан вид перечня "по подразделению". Соответственно, в создаваемый перечень будут включены договора, где контрагенты выбранного и нижестоящих подразделений выступают получателями КВ, при этом КВ будет рассчитываться только для контрагентов выбранного подразделения

•Продукт — в данном поле выполняется выбор продуктов, договора по которым будут попадать в перечень на выплату КВ. Если необходимо включить в перечень договора по всем продуктам, то следует отметить опцию "Все". Если необходимо определить один или несколько продуктов, то следует отметить опцию "Выбрать", нажать появившуюся ниже кнопку "Выбрать", во всплывающем окне "Выбор продукта" отметить флагами нужные продукты, нажать в функциональном меню окна кнопку "Применить", для отмены выбора – кнопку "Сбросить". Возсле выбранных продуктов отобразится кнопка "Изменить", по нажатию на которую можно изменить выбор

•Доступен для просмотра нижестоящими подразделениями - данный параметр определяет доступность или недоступность для просмотра перечня / АВР из пределов иерархии контрагента, сформированного в вышестоящем подразделении. Также дополнительно возможность просмотра актов из данного перечня может быть установлена на акте выполненных работ (поле "Доступен для просмотра нижестоящими подразделениям"), значение в акт копируется из перечня на выплату с возможностью редактирования в акте выполненных работ.

•Канал продаж — выбор значения из выпадающего списка (можно выбрать значение "Все")

•Тарифный план — в данном поле выполняется выбор тарифных планов, договора по которым будут попадать в перечень на выплату КВ. Если необходимо включить в перечень договора по всем ТП, то следует отметить опцию "Все". Если необходимо определить один или несколько тарифных планов - следует отметить опцию "Выбрать", нажать появившуюся ниже кнопку "Выбрать", во всплывающем окне "Выбор тарифного плана" отметить флагами нужные ТП и нажать в функциональном меню окна кнопку "Применить", для отмены выбора – кнопку "Сбросить". Возсле выбранных ТП отобразится кнопка "Изменить", по нажатию на которую можно изменить выбор

•Типы получателей КВ — следует указать типы получателей КВ, которые должны быть включены в формируемый перечень (по умолчанию отмечены все типы). Поле отображается только в случае, если указан вид перечня "по подразделению" (в перечень попадут контрагенты отмеченного типа и принадлежащие подразделению, указанному в поле "Подразделение")

•Виды вознаграждения — возможен выбор одного или несколько видов вознаграждения ("Комиссия", "Сопровождение", "Бонус")

•Режим формирования — определяет условия отбора договоров в список на выплату (полностью проплаченные договора по всем пунктам графика оплаты либо же с учетом частично проплаченных премий):

•если будет установлен режим "Включая частичную оплату", то пользователь будет иметь возможность включить в перечень договора с частичной оплатой очередных пунктов графика платежей Для данного режима в перечень будут включаться договора, по которым есть привязанные автоматически и подтвержденные платежи и/или платежи, привязанные в ручном режиме, на сумму подтвержденных платежей и/или платежей ручной привязки, а также договора, по которым сформированы требования на возврат ( например:

- при редактировании уменьшилась сумма по этапу оплаты, и выплаченные комиссионные требуется вернуть;

- по договору было оплачено КВ, затем платеж был откреплен (в данном случае по договору может не быть оплаты вообще)

•если будет включен режим "Только по полностью погашенным пунктам графика оплаты договора", то система не отобразит пользователю те договора, в которых пункты графика оплаты договора не погашены полностью

Примечание.

1.Использовать опцию "Включая частичную оплату" могут только пользователи, которым назначена привилегия COMMISSION_CHARGES_PARTIALLY_PAID_CREATE. Если данной привилегии нет, то в поле "Режим формирования" статическим текстом установится значение "Только по полностью погашенным пунктам графика оплаты договора"

2.Если по договору нет оплаты вообще - он попадет в перечень только, если выбран режим формирования "Включая частичную оплату".

В список попадают договора, если они погашены платежами со статусом Автоматического распределения "проверено", "идентифицировано", "не идентифицировано". Платежи с другими статусами будут попадать только при включенной настройке "Формирование АВР включая платежи, правильность автоматической привязки которых еще не подтверждена" (подробнее см. Настройки - Параметры ).

После заполнения полей для перехода на следующий шаг формирования списка договоров на выплату следует нажать в функциональном меню кнопку "Сформировать (по платежам)"

357_bbs

После формирования списка пользователь переходит на страницу создания перечня, в который автоматически добавлены договора, удовлетворяющие указанным на предыдущем шаге параметрам отбора.

Важно!

В сформированный перечень включаются только получатели КВ по договорам, для которых выполняются следующие условия:

•данные соответствуют указанным в фильтре критериям формирования перечня

•заданы параметры комиссионного вознаграждения

•присоединены платежи с отчетной датой, которая попадает в отчетный период формируемого перечня, и при распределении платежа в полях "Фактич. удержано" и/или "Комиссия к оплате" указаны не нулевые значения, также у платежей статус автоматического распределения "проверено", "идентифицировано", "не идентифицировано" (платежи с другими статусами автоматического распределения будут попадать в перечень только при включенной настройке "Формирование АВР включая платежи, правильность автоматической привязки которых еще не подтверждена")

•в рамках платежей, присоединенных к договорам, комиссия не была включена ни в один перечень или акт выполненных работ

•нет несогласованных замечаний в рамках процедуры пост-проверки

•в рамках пост-проверки по договору не было принято решение "Требуется расторжение договора"

•включаются из связки получателей КВ только контрагенты, для которых дата подписания договора находится в периоде срока действия записи данного получателя КВ в связке, и запись является активной

•договор не помечен как запрещенный на включение в перечни договоров, подробнее

Возможно помечать конкретные договора страхования как запрещенные для включения в перечни договоров на выплату КВ (для договоров, которые еще не включен ни в один перечень на выплату КВ). Для пометки договора запрещенным для включения следует перейти на страницу просмотра его данных и в функциональном меню нажать кнопку "Запретить включение в перечень" (данная кнопка будет доступна при условии, что пользователю назначена привилегия CONTRACT_COMMISSION_CHARGE_INCLUDING_CAN_FORBID), после чего в поле договора "Запрещено включение в перечень на выплату КВ" установится значение "да" (блок "Информация по договору" закладка "Общее"), причем данное поле будет доступно для просмотра при условии, что пользователю назначена привилегия CONTRACT_COMMISSION_CHARGE_INCLUDING_CAN_VIEW (Возможность просмотра параметра "Запрещено включение в перечень на выплату КВ: да/нет"). Для пометки договора разрешенным для включения в перечень на выплату КВ, следует нажать в функциональном меню договора кнопку "Разрешить включение в перечень" (данная кнопка будет доступна при условии, что пользователю назначена привилегия CONTRACT_COMMISSION_CHARGE_INCLUDING_CAN_ALLOW), после чего в поле договора "Запрещено включение в перечень на выплату КВ" установится значение "нет". По умолчанию все договора помечены как разрешенные для включения в перечни договоров. Изменения параметра "Запрещено включение в перечень на выплату КВ" фиксируется в истории изменения договора, в том числе в детальной истории.

Возможно включать в Перечни договоров на выплату КВ такие договора, по которым имеются несогласованные замечания. Данная возможность доступна только пользователям, которым назначена привилегия COMMISSION_CHARGES_CAN_ADD_NON_ACCEPT_CONTRACT. . Если согласно общим настройкам комиссионных ("Администрирование-Настройки-Комиссионные") параметр «Включать в перечень на выплату договора, требующие расторжения установлен в значение "нет", но у пользователя есть указанная привилегия - он все равно может включить данный договор в перечень на выплату КВ путем добавления.

При формировании перечня на выплату КВ "по контрагенту" или "по подразделению" проверяется факт наличия договора поручения для агента-получателя КВ, а также актуальность дат договора поручения

Примечание.

1.При редактировании процента комиссионного вознаграждения в договоре страхования (закладка "Финансы") проценты КВ и сумма вознаграждения в перечне пересчитываются

2.При сохранении перечня договоров на выплату система проверяет наличие табельного номера сотрудника/агента/сотрудника контрагента, и если не заполнено соответствующее поле в карточке контрагента, будет сформировано предупреждающее сообщение "Формирование акта выполненных работ невозможно. У сотрудника/агента "Х" не задан его табельный номер/номер агента". При этом пользователь имеет возможность перейти с закладки "Акты выполненных работ" на карточку контрагента и выполнить соответствующие изменения (указать номер) и повторно нажать кнопку "Сохранить" для формирования акта выполненных работ

3.При формировании перечня на выплату КВ "по контрагенту" или "по подразделению" проверяется факт наличия договора поручения для агента-получателя КВ, а также актуальность дат договора поручения

4.При формировании перечня договоров на выплату КВ "по подразделению" или "по контрагенту" следует учитывать следующие особенности включения в перечень контрагентов с видами отношения Партнер и Посредник:

•если у контрагента имеются отношения Посредник и Партнер, и указан любой вид деятельности, кроме "Банківські послуги", то при формировании перечня на выплату КВ данный контрагент попадет в него ели вид перечня — "по контрагенту", в перечень "по подразделению" он включен не будет

•если у контрагента имеются отношения Посредник и Партнер, и указан вид деятельности — "Банківські послуги", то контрангент будет включен в перечень договоров на выплату КВ при любом виде перечня (и по контрагенту, и по подразделению)

Данную особенность следует, также, учитывать и при формировании перечня догоовров на выплату КВ для контрагентов, имеющих только вид отношения Посредник (без отношения Партнер)

Форма перечня договоров на выплату поделена на три закладки: "Общие данные", "Договора", "Акты выполненных работ".

Закладка "Общие данные"

На закладке "Общие данные" отображаются указанные на первом шаге параметры отбора договоров в перечень.

Закладка "Договора"

На закладке "Договора" отображается перечень договоров на выплату комиссионного вознаграждения.

В данной закладке отображаются следующие поля (см. рис.):

•Номер договора

•Вид страхования

•Получатель КВ

•Страхователь

•Партнер

•Канал продаж

•Вид КВ

•Размер КВ — процент комиссии, который страховая компания должна оплатить агенту

•Общее КВ — общий процент комиссионного вознаграждения по договору с учетом других получателей комиссионного вознаграждения

•Сумма — размер комиссионного вознаграждения в валюте, который страховая компания должна оплатить агенту.

•Замечания — значение "нет" отображается, если договор не содержит ни одного замечания; значение "согласованы" отображается, если все замечания по договору в статусе "закрыто"; значение "не согласованы" отображается, если в списке замечанийесть хотя бы одно в статусе "Без согласователя", Требует согласования", "На согласовании

•Состояние — состояния договора (отображается графически)

•Запрос на расторжение — если по договору есть запрос на расторжение, отображается соответствующая пиктограмма

Состояние договора в перечне договоров на выплату зависит от того, находится ли данный договор на согласовании или нет.

Договор может находиться в следующих состояниях:

1."К оплате" — обозначается иконкой . Договор будет находиться в данном состоянии, если по нему нет несогласованных замечаний в рамках процедуры пост-проверки (подробнее о согласовании договоров см. раздел Андеррайтинг и пост-проверка)

2."На пост-проверке" — обозначается иконкой . Договор будет находиться в данном состоянии, если по нему есть несогласованные замечания в рамках процедуры пост-проверки (подробнее о согласовании договоров см. раздел Андеррайтинг и пост-проверка)

3."Требует расторжения" — обозначается иконкой . Договор будет находиться в данном состоянии, если в нем хотя бы по одному замечанию пост-проверки требуется расторжение договора

Примечание.

Договора с незакрытыми замечаниями при создании перечня в него не включаются, т.е. после создания перечня все входящие в него договора находятся в состоянии "К оплате". Но договор, включенный в перечень и находящийся в состоянии "К оплате", перейдет в состояние "На пост-проверке", если изменить его данные таким образом, что в результате редактирования сработает какое-нибудь правило проверки (статусы перечня и актов выполненных работ в данной ситуации значения не имеют).

При передаче акта выполненных работ на оплату (акт переходит в статус "На выплате"), те договора, которые находятся в состоянии "На пост-проверке", будут исключены из данного акта и перенесены в другой акт в том же перечне, и для этого нового акта будет установлен статус "Черновик" (подробнее см. раздел Акты выполненных работ).

На данной закладке можно воспользоваться фильтром для поиска и просмотра определенных договоров (блок "Фильтр"). Фильтр доступен для перечней всех статусов, кроме "Аннулирован", и содержит следующие критерии (см. рис.):

•Номер акта выполненных работ — следует выбрать значение из выпадающего списка (в списке предоставлены все значения из закладки "Акты выполненных работ" столбца "Номер акта")

•Получатель КВ — поиск по получателю КВ, которого следует выбрать из БД контрагентов по нажатию напротив кнопки "Выбрать". После выбора контрагента отобразятся кнопки "Изменить" / "Очистить", по нажатию на которые можно изменить или удалить выбранного контрагента соответственно

•Страхователь — для поиска можно указать комбинацию символов из имени, отчества или фамилии страхователя искомого договора

•Вид вознаграждения — надо будет выбрать значения из выпадающего списка ("Все", "Комиссия" ("К"), "Сопровождение" ("С"), "Бонус" ("Б"))

•Продукт — следует выбрать значение из выпадающего списка, в котором предоставлены актуальные значения, т.е. только те продукты, по которым были заключены входящие в данный перечень договора (если данный критерий применять не нужно, необходимо выбрать значение "Все")

•Номер договора - для поиска можно указать серию, номер договора

•Вид страхования — следует выбрать значение из выпадающего списка, в котором предоставлены актуальные значения, т.е. только те продукты, по которым были заключены входящие в данный перечень договора (если данный критерий применять не нужно, необходимо выбрать значение "Все")

•Канал продаж — необходимо выбрать значение из выпадающего списка, в котором предоставлены актуальные значения, т.е. только те продукты, по которым были заключены входящие в данный перечень договора (если данный критерий применять не нужно, необходимо выбрать значение "Все")

После заполнения полей фильтра необходимо нажать на кнопку "Поиск", после чего отобразится список договоров, данные которых удовлетворяют заданным критериям.

Закладка "Акты выполненных работ"

На закладке "Акты выполненных работ" отображаются автоматически сформированные для данного перечня акты выполненных работ. Все договора автоматически распределяются по актам выполненных работ сразу же при попадании в перечень, а не после передачи перечня на оплату. Способ разбиения договоров по актам задается в момент создания перечня (по контрагенту).

Созданные акты выполненных работ находятся в статусе "Черновик" (по ним нельзя сформировать документ, нельзя присоединить платеж до момента их передачи на оплату). Реальный номер присваивается акту в момент сохранения перечня договоров на выплату КВ. Пока перечень не сохранили, отображается временный номер (1, 2, 3 и т.д.). Также, на данной закладке можно передать выборочно акты на оплату или удалить ненужный акт (подробнее см. раздел Акты выполненных работ).

Примечание.

При формировании перечней договоров на выплату КВ в перечень включаются также договора, по которым полностью удержано КВ (по ним также формируется акт). При этом фактически полученный платеж определяется с учетом удержанной комиссии.

Есть возможность исключить из автоматически сформированного перечня договоров на выплату КВ отдельные договора. Для исключения договоров из перечня необходимо в режиме редактирования страницы просмотра перечня на закладке "Договора" указать договора, которые нужно исключить из перечня, отметив их флагами, и в функциональном меню нажать кнопку "Исключить отмеченные договора".

Также, возможно вручную добавить договора в перечень, которые удовлетворяют параметрам формирования перечня, но не включенные в него (например, были исключены из автоматически сформированного перечня).

Для включения вручную договора в перечень следует в режиме редактирования перечня нажать в функциональном меню кнопку "Добавить договора в перечень", после чего на экране отобразится всплывающее окно, в котором отображаются договора, удовлетворяющие параметрам формирования перечня, но не включенные в него. Для ускорения поиска договоров, которые нужно добавить вручную в перечень, можно воспользоваться фильтром, в полях которого могут быть заданы номер договора и ФИО страхователя, а также, если пользователю назначена привилегия COMMISSION_CHARGES_CAN_ADD_NON_ACCEPT_CONTRACT, может быть указано, нужно ли отображать договора, в которых есть замечения (выбрав "да" или "все", пользователь сможет найти договора с несогласованными замечаниями (статусы "Без согласователя", "Требует согласования", "На согласовании"). Если данной привилегии у пользователя нет, то данный параметр будет скрыт и установлен в значение «нет». Нажать в функциональном меню окна кнопку "Включить договора в перечень" для подтверждения включения, для отмены — кнопку "Отмена".

Для сохранения перечня на выплату КВ следует в функциональном меню нажать кнопку "Сохранить". После нажатия кнопки "Сохранить" перечень договоров на выплату КВ будет сохранен в статусе "Черновик". Те акты выполненных работ перечня, по которым КВ должно быть выплачено (не было удержано агентом или частично удержано) сформируются в статусе "Черновик", а если КВ было полностью удержано, то такой акт сформируется в статусе "Оплачен".

После сохранения с перечнем можно выполнять следующие действия:

•Редактировать — для редактирования перечня на выплату КВ следует в функциональном меню перечня нажать кнопку "Редактировать"

•Удалить — для удаления перечня на выплату КВ следует в функциональном меню перечня нажать кнопку "Удалить"

•Добавить комментарий к договору в перечне — для добавления комментария к какому-либо договору перечня следует нажать кнопку "Добавить комментарий" в функциональном меню страницы просмотра перечня (закладка "Договора"). В открывшемся окне следует выбрать номер договора из выпадающего поля "Договор", к которому должен быть добавлен комментарий, и ввести текст комментария в поле "Ваш комментарий". Для сохранения комментария следует нажать кнопку "Сохранить", кнопка "Закрыть" позволяет закрыть окно без сохранения комментария. После добавления комментария к договору напротив него на закладке перечня "Договора" появится иконка , по нажатию на которую пользователь сможет просмотреть добавленные комментарии

Также, после сохранения перечня договоров на выплату КВ на закладке "Договора" появится блок "Формируемые документы", в котором по нажатию на ссылку "Реестр на выплату агентского вознаграждения" можно сформировать данный реестр в XLS-формате (содержание xls-файлов реестров определяется пользователями с помощью шаблонов типа "Перечень на выплату КВ", подробнее см. раздел руководства Шаблоны документов).